Atualizado em 22/03/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/03/20190000372/20190000372/2019Refere-se a despesa com locacao de veiculos com e sem motoristas para atendimento das ncessidades das secretarias municipais, orgaos e departamentos desta municipalidade. Nf.:2354, Fevereiro/2018.SOFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP07.810.019/0001-42R$5.000,00
01/03/20190000373/20190000373/2019NOTAS EMITIDAS PARA OCORRE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO PELOS NOS ORGAOS E CONVENIOS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO CONTRATO FIRMADO. NFs.:449, 447, 448 E 450.DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME08.110.302/0001-24R$1.831,04
01/03/20190000459/20190000459/2019REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E PARA AS NECESSIDADES DESSE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 202/2017 E PP.: 020/2017, LOTE 01, 04, 05 E DE 07 A 14. NF.:24, 24 E 26.ANTONIO SOUZA FILHO 2901797156824.257.804/0001-39R$3.000,00
01/03/20190000460/20190000460/2019REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO, TOLDO, TRIO, GERADOR, BANHEIRO QUIMICO, CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE DE MUCUGE, CONFORME CONTRATO DE Nº 118/2018 E PP 011/2018. (NOTA FISCAL DE Nº 275). 02 PARCELA.VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA.19.678.294/0001-33R$10.000,00
07/03/20190000374/20190000374/2019Refere-se a despesa com locacao de veiculos com e sem motoristas para atendimento das ncessidades das secretarias municipais, orgaos e departamentos desta municipalidade. Nf.:2354, Fevereiro/2018. 01 PARCELA.SOFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP07.810.019/0001-42R$7.328,81
07/03/20190000375/20190000375/2019REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS DURANTE OS FESTEJOS DO II ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME QUANTITATIVOS, QUALITATIVOS, CONDICOES E CARACTERISTICAS DESCRITOS NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA, BEM COMO CONTRATO FIRMADO. NF.:292.VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM & CIA LTDA.19.678.294/0001-33R$27.200,00
07/03/20190000376/20190000376/2019DESTINA-SE A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2018. CONTRATO COLETIVO: 6545130015, 12/2018. (26 CONTAS)COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB15.139.629/0001-94R$25.825,54
07/03/20190000070/20190000426/2019DESTINA-SE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE POLITICO - SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - JANEIRO DE 2019.EUVALDO RIBEIRO JUNIOR***.755.565-**R$5.111,48
07/03/20190000072/20190000427/2019DESTINA-SE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE POLITICO - SECRETARIO DE AGRICULTURA - JANEIRO DE 2019.TIAGO DE SOUZA PROFETA***.567.975-**R$5.059,35
07/03/20190000068/20190000428/2019DESTINA-SE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE POLITICO - SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS - JANEIRO DE 2019.ADAO ADESON LUZ FREITAS***.907.375-**R$5.163,63